• 【券商晨会精选】供需矛盾加剧 东北证券称稀土价格上涨动力充足
    发布日期:2021-11-26 06:48   来源:未知   阅读:

  11月23日,三大指数开盘涨跌不一,午后延续分化走势,沪指持续冲击3600点,深证、创业板指震荡走弱,钢铁、白色家电、造纸等多板块持续活跃,电子烟板块多股封板全天火热,种植业、养殖业午后持续走弱,食品加工板块较萎靡

  盘面上,烟草板块午后持续走强,华宝股份300741)、集友股份603429)等5股涨停,仙鹤股份603733)、香溢融通600830)跟涨;造纸板块午后持续走强,荣晟环保603165)涨近7%,华泰股份600308)、华旺科技605377)、仙鹤股份跟涨;国防军工板块持续回暖,亚星锚链601890)涨停,雷科防务002413)、中国船舶、中航电子600372)跟涨;食品加工板块持续低迷,南侨食品605339)跌超4%,三全食品002216)、立高食品300973)、安琪酵母600298)跟跌。

  今日券商晨会上,市场方面,中原证券指出当前市场领涨热点转换频繁,投资者应均衡布局;华福证券称两市指数持续反弹,面临短期较为重要的压力位。

  行业方面,东北证券指出供需矛盾加剧,稀土价格上涨动力充足;中金预计到2025年培育钻石终端市场规模有望超千亿元;东北证券预计今年新能源、半导体、军工等成长主线仍将引领跨年行情。

  中原证券601375)指出,周二A股市场平开高走、小幅震荡上扬,早盘钢铁、煤炭,以及券商、地产等周期行业持续走强,带动股指稳步攀升,沪指盘中一度触及3600点整数关口。午后消费、农牧饲渔、光伏以及风电等热门行业轮番走低,拖累股指冲高回落,两市成交量1.2万亿,市场做多热情依然不温不火。当前市场领涨热点转换频繁,投资者应均衡布局,不宜冒然追涨,未来股指能否再度突破前高仍需成交量以及领涨热点的配合,建议继续关注政策面以及资金面的变化情况。

  华福证券指出,两市指数持续反弹,走出了近期较为亮眼的表现,且强度较高,形态上也有启动迹象。但是,由于上方都面临较为重要的压力位,当前还不宜过度乐观,需保持一定的谨慎,待其确认完成突破后再考虑加大仓位配置。配置思路继续维持原判,保持均衡分布配置为佳

  东北证券指出,在节能的主旋律下,稀土永磁电机有望成为未来工业电机的主流发展路线。而当前稀土永磁电机渗透率不到5%,发展空间广阔;短期看,供需矛盾加剧,稀土价格上涨动力充足。①需求端:下游节前备货,钕铁硼订单不断增加;②供给端:部分大厂稀土指标或将用尽,国内现货仍较紧缺;长期看,稀土正处于供需重塑的新时代起点,估值体系重构。稀土未来有望复刻历史上锂钴新能源需求高增的逻辑,而其供给端甚至比锂钴还要更优异,把握拥有全球定价权的核心资产价格重估机遇。相关标的:北方稀土600111)、五矿稀土000831)、包钢股份600010)、盛和资源600392)、厦门钨业600549)等。

  中金公司601995)指出,近年培育钻石行业快速崛起,传统珠宝品牌纷纷布局,我们认为培育钻石行业正步入技术突破、认知度快速提升阶段,有望保持快速成长势头,我们预计到2025年培育钻石终端市场规模有望超千亿元(对应毛坯出厂规模约354亿元),相对2020年有2倍增长空间,中国是全球最大培育钻石生产国之一,相关产业链龙头有望受益行业快速崛起及渗透率提升趋势。

  东北证券指出,新能源、半导体等成长主线在高景气得到验证下将继续演绎跨年行情。2021年11月22日一级行业涨幅靠前的主要为有色金属(3.4%)、汽车(3.4%)、电子(3.0%)、电力设备及新能源(2.8%)、基础化工等,二级行业来看,涨幅靠前的为新能源动力系统(5.7%)、稀有金属(5.3%)、半导体(4.7%)、乘用车Ⅱ(4.0%)、汽车零部件Ⅱ(3.6%)等,基本以碳中和框架下的新能源方向为主,直接原因是受美国公布高达5500亿美元应对气候变化的刺激法案所催化,但根本原因仍为业绩真空期,市场对高景气逻辑延续或政策预期明确的赛道更为偏好所致,预计今年新能源、半导体、军工等成长主线仍将引领跨年行情。

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